О внесении изменений
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, абзацем первым пункта 4 Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2023 г. N 751 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации приказываю утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 41 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и в пункт 5.1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, утвержденных приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2023 г., регистрационный N 73704).
Утверждение изменений
Утверждены приказом Федерального казначейства от 22 сентября 2023 г. N 20н
Изменения вносимые
Изменения, которые вносятся в пункт 41 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и в пункт 5.1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах, утвержденных приказом Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. N 10н
Порядок работы по размещению средств федерального бюджета
Пункт 41
Пункт 41 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах изложить в следующей редакции:
Лимит на средства для кредитной организации
Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:
- коэффициент для i-й кредитной организации, равный:
- 0,1 – для иной i-й кредитной организации.
Округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. В случае если при расчете Лимита на средства кредитной организации могут быть применены разные коэффициенты, то в качестве коэффициента для расчета Лимита на средства принимается наименьший коэффициент.
Пункт 5.1 формы генерального соглашения
Пункт 5.1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах изложить в следующей редакции:
Начисление процентов
Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.
Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:
- Al – сумма начисленных процентов, подлежащих уплате;
- количество дней по договору банковского депозита в году, содержащем 365 дней, со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;
- t – счетчик календарных дней;
- процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %, фиксированная или плавающая.
Плавающая процентная ставка
Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:
- Rt – базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;
- S – спред, %;
- количество дней по договору банковского депозита в году, содержащем 366 дней, со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита.
Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.
Новости и аналитика
Приказ Федерального казначейства от 18 сентября 2023 г. N 17н О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. N 22н
ноября 2023
Казначейство уточнило порядок обеспечения наличными деньгами участников системы казначейских платежей. Скорректирован порядок обеспечения участников системы казначейских платежей наличными деньгами и средствами для расчетов по операциям с платежными картами.
В частности, установлена возможность обслуживания счета, выдачи и приема наличных денег и чековых книжек не по месту открытия счета, а по месту фактического нахождения клиента. Уточнены положения об обеспечении деньгами клиентов, которым открыты лицевые счета в ТОФК не по месту своего фактического нахождения (в ином регионе), косвенных участников системы казначейских платежей и обособленных подразделений, созданных клиентом, не имеющих открытых лицевых счетов в ТОФК.
Приведены реквизиты реестра на выпуск карт и сведения о выданных картах. Также изменения затронули процедурные вопросы, касающиеся документооборота, получения платежных карт и совершения по ним операций. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2023 г. Регистрационные № 75966.